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墨西哥取消中國公司高鐵投標 基金上演逃亡大戲

時間:2014-11-10 15:39:35 來源:聚財網 作者:我要評論()
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墨西哥取消中國公司高鐵投標  基金上演逃亡大戲GA2聚財網

墨西哥取消中國公司高鐵投標  基金上演逃亡大戲GA2聚財網

高鐵出海,風險猶存。11月7日,受到墨西哥取消中國公司的高鐵投標影響,鐵路基建板塊大跌。GA2聚財網

高鐵行情已經襲來。GA2聚財網

在南北車合并、高鐵出口等消息的刺激下,高鐵概念近期頗引人注目。Wind數據顯現,截至11月5日,30只高鐵概念股票中、三季度來有23只股票上漲,其中有10只股票漲幅超過了20%。GA2聚財網

理財周報記者統計發現,高鐵熱情盛行已久,上述30只股票今年來全部實現上漲,更有7只股票漲幅突破了100%,而截至三季度末,多只基金產品新晉持有了中國南車、中國北車、晉西車軸、晉億實業等高鐵概念股票。GA2聚財網

不過,截至三季度末,過百只基金撤離“南北車”,即便新晉持有高鐵概念的基金,也多持謹慎態度。GA2聚財網

7只高鐵概念股年內漲幅過100%GA2聚財網

在Wind數據統計的高鐵概念股中,共有30只股票,包括了中國北車、中國南車、中國中鐵、中國鐵建、康尼機電、佳訊飛鴻等個股。截至11月5日,三季度以來,30只股票中有23只股票實現了上漲,其中有10只股票漲幅突破了20%。GA2聚財網

進入四季度,備受關注的中國北車、中國南車實現了22.39%和10.27%的漲幅。接受理記者采訪時,一位業內人士表示,有關“南北車”合并的消息三年前就有傳聞,當時市場對此事期許也很高,但一直沒有落地,“更多的還是政策上的突破吧,即便如今,這件事也難以斷定。”GA2聚財網

在“南北車”的帶動下,一些主營高鐵配件的公司股票也迎來了上漲,晉西車軸和晉億實業四季度來表現突出,分別上漲43.46%和39.18%。GA2聚財網

其中,晉西車軸主攻火車車輛、車軸產品,致力于成為鐵路貨車車輛及其核心零部件供應商,背后依托中國兵器工業集團及晉西工業集團,有望在技術和政策上獲得支撐;晉億實業方面,發展思路放在緊固件行業,正在打造一個五金銷售物流配送體系。GA2聚財網

四季度來,在資本市場表現搶眼的還有中國中鐵和中國鐵建,漲幅分別為38.02%和31.74%,其中,在10月28日當天,資金流入金額排名前十的個股中,這兩只股票排在了前兩位,當天分別流入資金24299.06、22024.80萬元。GA2聚財網

值得注意的是,上述晉西車軸今年來在資本市場的表現也很搶眼,截至11月5日,該股已經上漲了136.4%。除此之外,另有6只股票今年來漲幅突破了100%,分別是康尼機電、佳訊飛鴻、寶利來、鼎漢技術、世紀瑞爾和永貴電器。而根據此前Wind數據統計,今年來,高鐵概念指數漲幅已經接近80%。GA2聚財網

在上述業內人士看來,今年鐵路建設目標宏大,“按照當初的計劃,今年鐵路固定資產投資要達到8000億元、新線投產7000公里、新開工項目64個,這給資本市場打下了堅實的基本面。”GA2聚財網

長城鐘愛南北車GA2聚財網

在高鐵概念大步前進之下,公募基金緊密觀察。GA2聚財網

不過,備受矚目的中國北車、中國南車在三季度遭受了大量基金產品撤離。Wind數據顯示,中國北車方面,截至二季度末,尚有139只基金持有該股,而截至三季度末,只有17只基金持有該股;中國南車方面,截至二季度末,有152只基金持有該股,而截至三季度末,只有11只基金持有中國南車。GA2聚財網

具體到基金產品方面,長城品牌股票連續三個季度重配中國北車和中國南車兩只股票。GA2聚財網

今年前三個季度,在長城品牌優選股票十大重倉股中,中國北車、中國南車一直是前兩大重倉股,三季度,該產品業績為10.33%。而在其三季報中也稱,本基金總體配置的較大市值藍籌股在目前的市場風格偏好中普遍弱于市場,盡管高鐵等重倉個股報告期表現良好,但是仍然難以跟上大盤的表現。GA2聚財網

與長城品牌優選股票不同的是,三季度末,持有高鐵概念股票的基金,多是新晉持有者。比如銀華價值優選股票新晉持有中國南車,以4479.98萬股排在其重倉股的第9位,在隱形重倉股中也可找到中國北車的身影。三季度末,中國南車、中國北車成為了建信優選成長的第二、第三位重倉股,在增持中國南車的情況下,中國北車也成為了新晉重倉股。GA2聚財網

30只高鐵概念股中,盡管中國北車、中國南車遭遇了大量基金的撤出,但這兩只股票仍是最受公募基金青睞的高鐵概念股,上述今年來漲幅突破100%的7只股票,遠沒有中國北車、中國南車得到的關注多。GA2聚財網

今年漲幅第一的康尼機電,三季度末,只有兩只基金配置了該股;晉億實業被兩只基金持有,寶利來只是被一只基金持有。GA2聚財網

一位基金分析師也指出,部分公募對高鐵概念目前仍持謹慎態度,即便進入,也是少量資金流入。GA2聚財網

公募謹慎調研GA2聚財網

不過,機構也在“接近”高鐵概念股。GA2聚財網

三季度末,多只基金新晉持有了高鐵概念股,大成旗下四只產品新晉持有永貴電器、兩只產品新晉持有鼎漢技術,信達澳銀、益民、農銀、國泰也新晉持有了相關股票,GA2聚財網

理財周報記者發現,四季度來,高鐵概念的公司也迎來了機構的調研。10月29日,30家機構前往世紀瑞爾,包括長城、建信、創金合信等公募基金,圍繞高鐵領域進行了調研。GA2聚財網

此外接受了機構調研的還有永貴電器、博深工具、佳訊飛鴻等公司。GA2聚財網

11月4日,華夏基金單獨對博深工具進行調研,在高鐵業務上,博深工具表示:“高速列車剎車閘片的研制、認證及產業化項目一直是公司著力推進的項目,與境內外試驗機構的合作也在持續進行。目前高速列車剎車閘片項目還處于研發階段,產品能否滿足高速鐵路車輛應用單位的要求、能否取得鐵路產品認證、能否獲取鐵路產品的訂單并進而形成銷售收入具有不確定性。”GA2聚財網

接受理財周報記者采訪時,上述業內人士也透露,機構關注的不僅僅是中國北車、中國南車這樣的大公司,更對高鐵設備板塊的公司感興趣,“利好消息不斷放出,發改委又新批了7個鐵路項目、總金額接近2000億,投資范圍會深度擴展,高鐵設備板塊仍將受益。”GA2聚財網

不過,北京一位基金人士卻強調,高鐵概念具有多種“特色”、一定要慎重,“南北車整合涉及鐵路改革、國企改革以及海外拓展等領域,多個概念交叉、不確定因素也會增加,加大了判斷難度。”GA2聚財網

他說,“南北車”整合還未有定論,這會受到政策方面的影響;高鐵“出海”仍待觀察;在鐵路基建方面,一些措施還未具體落實,相關設備需求低于預期,都會影響鐵路實際建設進度。GA2聚財網

高鐵出海,風險猶存。GA2聚財網

11月7日,受到墨西哥取消中國公司的高鐵投標影響,鐵路基建板塊大跌。截至收盤,中泰橋梁當天跌逾7%,中國鐵建、北方國際、北新路橋跌逾5%;鐵路基建方面,馬鋼股份跌逾5%,中國鐵建跌近5%,中國中鐵、寶勝股份、太原重工、晉億實業、中鐵二局跌逾4%。GA2聚財網

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